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      十大虧損央企869億債務(wù)年內(nèi)到期 倒逼賣子償債
      
                
      
            2013-05-30 18:45:16  來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道  作者：徐亦姍 谷楓                 閱讀：
            張家界日報社微信
        	
				
        
					
        

        
　　中鋁再融資籌劃年余未果
        

        
　　5月10日，中國鋁業(yè)發(fā)布公告，擬剝離鋁加工業(yè)務(wù)，包括整體轉(zhuǎn)讓旗下9家相關(guān)鋁加工企業(yè)股權(quán)及分公司資產(chǎn)，同時還將出售貴州分公司氧化鋁生產(chǎn)線，其凈資產(chǎn)評估值合計超過80億元。
        

        
　　記者從業(yè)內(nèi)了解到，中國鋁業(yè)鋁加工業(yè)務(wù)在2012年虧損額達到12 億元，占公司凈利潤虧損約15%，成為業(yè)績虧損主因之一。
        

        
　　有市場分析認(rèn)為，中國鋁業(yè)龐大的資產(chǎn)出售能夠降低今年即將到期的巨額償債壓力。根據(jù)公司2012年年報，其中短期融資券、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債、一年內(nèi)到期的中期票據(jù)三項總和高達217.23億元。今年一季度，公司資產(chǎn)負(fù)債率高達73.76%。
        

        
　　對此中國鋁業(yè)一位人士對記者表示，到期債務(wù)融資工具的置換不會給公司帶來支付上的壓力。“對于陸續(xù)有超短期融資券及短期融資券到期，公司將合理利用現(xiàn)有存量周轉(zhuǎn)資金安排好資金調(diào)度及存量債券置換時間的錯配，最大限度提高資金使用效率。”
        

        
　　“此次交易剝離公司較難扭虧為盈的業(yè)務(wù)，有望減少虧損約16.6 億元。”中金公司指出，“公司本次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)與資產(chǎn)有望帶來交易對價不低于82億元，將增加公司現(xiàn)金余額約67%，公司凈負(fù)債水平下降約8%。”
        

        
　　不過面對今年即將到期的217億待償還負(fù)債，上述資產(chǎn)出售無疑杯水車薪。對此，中國鋁業(yè)年初至今不斷頻繁發(fā)行短期融資券，5月24日，中國鋁業(yè)成功發(fā)行2013年第一期20億元超短期融資券，期限270天，票面利率3.8%。
        

        
　　此外為降低融資成本，中國鋁業(yè)還籌劃通過定向增發(fā)方式，募集80億元投向于氧化鋁等項目，其中有20億元更直接用于補充流動資金。
        

        
　　對此，前述中國鋁業(yè)內(nèi)部人士告訴記者。“公司通過多渠道融資來降低資金成本，近期的發(fā)債等融資行為，只是調(diào)整和優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，并不會額外增加公司成本。”
        

        
　　但有色金屬行業(yè)的低迷也導(dǎo)致中國鋁業(yè)再融資受到?jīng)_擊，“去年中國鋁業(yè)為再融資做了很長時間推介，但最終還是沒發(fā)出去。”一位投行中介人士告訴記者，“根本原因在于行業(yè)情況太糟糕，沒有機構(gòu)愿意接。”
        

        
　　遠(yuǎn)洋仍擬增加貸款規(guī)模
        

        
　　同樣選擇以出售資產(chǎn)換回現(xiàn)金流的還有*ST遠(yuǎn)洋。在保殼壓力下，*ST遠(yuǎn)洋年初至今已經(jīng)先后兩次發(fā)布資產(chǎn)出售公告，擬將手下中遠(yuǎn)物流、中遠(yuǎn)集裝箱股權(quán)予以出售，以實現(xiàn)48.7億元投資收益和154億元現(xiàn)金回流。
        

        
　　“去年虧損額度較大，所以整個經(jīng)營性的現(xiàn)金流是個流出的狀況，這是不好的方面。另外，財務(wù)費用確實也在增加。好的方面是我們整體的財務(wù)狀況是正常的，短期償債能力的指標(biāo)看還是在比較合理的水平。當(dāng)然，這種持續(xù)性流出狀況不能永遠(yuǎn)這樣，否則會很糟糕。”中國遠(yuǎn)洋內(nèi)部人士此前接受記者采訪時表示。
        

        
　　而對于今年的整體融資方面，該人士則透露，“今年肯定會增加貸款規(guī)模，因為我們整體融資的安排是有結(jié)構(gòu)的，要根據(jù)整個債務(wù)狀況長短債結(jié)構(gòu)來做出不同安排，我們整個債務(wù)情況還是可以的。所以今年一定會增加貸款規(guī)模，需要用這些借新還舊的方式來做出一些安排，目前整個公司的融資渠道是通暢的。”
        

        
　　不過，在“發(fā)新債，換舊債”的模式下，融資規(guī)模擴大帶來的成本增加無疑使亟待扭虧的*ST遠(yuǎn)洋頭痛不已。“一方面要保持現(xiàn)金流平衡，一方面要控制財務(wù)費用，有時必須要在這兩者之間做出一個抉擇。”前述中國遠(yuǎn)洋內(nèi)部人士指出。
        

        
　　“財務(wù)費用的增加也是兩個方面，一個方面確實也是貸款利息的增加，一個方面是匯率升抑因素在里面，匯率升抑的因素也不太好控，比如現(xiàn)在我們這塊美元占絕大多數(shù)，這樣美元與人民幣匯率的變化對它是有影響的，這個是不可控的，能夠可控的就是財務(wù)費用方面所做的一些工作。”該人士進一步表示，“所以我們預(yù)計2013年借入貸款成本會高于原有貸款成本，我們會竭盡全力去控制，會有一些合理的安排，但總的趨勢是減少的可能性不太大，只能說少增加些。”
        

         
        					
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