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    1. 鐵道部債券余額6260億創(chuàng)紀(jì)錄 逼近40%紅線(xiàn)

      2012-07-05 17:15:59  來(lái)源: 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)  作者:董云峰   閱讀: 張家界日?qǐng)?bào)社微信

          今年二期鐵道債完成招標(biāo)40%紅線(xiàn)近在眼前

          昨日,鐵道部在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)2012年第二期中國(guó)鐵路建設(shè)債券(下稱(chēng)“鐵道債”),最終中標(biāo)利率落于4.35%,位于招標(biāo)區(qū)間中段,較上期鐵道債利率高出5個(gè)基點(diǎn);在資金面相對(duì)偏緊的背景下,這一結(jié)果基本符合預(yù)期。

          本期鐵道債為10年期固定利率債券,發(fā)行規(guī)模180億元,招標(biāo)利率區(qū)間為3.96%~4.96%。上月12日,總額200億元的第一期鐵道債完成招標(biāo),中標(biāo)利率為4.30%。

          本期債券由申銀萬(wàn)國(guó)證券擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商,由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA,本期債券信用等級(jí)為AAA。

          在本期鐵道債發(fā)行完畢后,鐵道部尚未到期的鐵道債余額將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5100億元,尚未到期的中票為950億元;旗下大秦鐵路(6.83,-0.16,-2.29%)廣深鐵路(2.92,-0.05,-1.68%)尚未到期的中票余額170億元,公司債余額40億元。如此算來(lái),鐵道部公開(kāi)發(fā)行的債券余額將達(dá)到6260億元。

          根據(jù)鐵道部最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),截至今年3月末,鐵道部資產(chǎn)總額為40084.14億元,凈資產(chǎn)為15785.78億元。按照我國(guó)《證券法》規(guī)定的凈資產(chǎn)40%紅線(xiàn)要求,在刨除短融的情況下,則鐵道部至多只能公開(kāi)發(fā)行6314億元的債券,目前僅剩下54億元。

          近期未經(jīng)證實(shí)的市場(chǎng)消息稱(chēng),鐵道部今年將獲準(zhǔn)發(fā)行1500億元鐵道債,較往年的1000億元增長(zhǎng)五成,已經(jīng)突破凈資產(chǎn)40%紅線(xiàn)。


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