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在目前的經(jīng)濟政策下，不少公司已經(jīng)出現(xiàn)了資金短缺的現(xiàn)象，一些中小企業(yè)也因為資金鏈問題開始舉步維艱。在政策不發(fā)生變化的情況下，可以預(yù)期的是，現(xiàn)金為王的時期可能即將到來。對于非金融類上市公司而言，現(xiàn)金的充裕程度一定程度上反映了未來在宏觀政策不變的情況下，上市公司抵御市場風(fēng)險的能力。 根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，所有非金融類上市公司三季度末共計持有貨幣資金3.15萬億元，較年初整體增加7.78%。單家上市公司多則持有現(xiàn)金數(shù)千億，少則僅有數(shù)千元，差距懸殊。50家公司三季度末不差錢，持有貨幣資金都超過了百億。三季度末持有貨幣資金最多的依然是中國石油，貨幣資金1354.53億元，較年初增長159.44%，占流動資產(chǎn)的近三成比例。這50家公司合計持有現(xiàn)金1.33萬億，占所有非金融類上市公司三季度末現(xiàn)金持有量的42.17%。 中國神華、中國建筑等大型企業(yè)也都手握數(shù)百億元的現(xiàn)金，地產(chǎn)公司中萬科、保利、金地、招商、金融街手頭現(xiàn)金也都超過了百億，現(xiàn)金較為充裕。而持有現(xiàn)金較少的公司多數(shù)是被風(fēng)險警示或者特別處理的公司，ST金泰三季末持有貨幣資金僅0.55萬元，是所有非金融類上市公司中持有現(xiàn)金最少的公司，ST長信等15家公司三季度末現(xiàn)金不足百萬。 與年初比較，僅四成多的非金融類公司持有的貨幣資金較年初有所增加，而不少公司是因為重組或者通過IPO融資等渠道致使現(xiàn)金大量增加。三季末較年初增幅最大的ST博元，較年初增加數(shù)萬倍，公司報告指出，報告期期末貨幣資金較期初增加了3.83億元，主要原因是報告期公司收到股東支付的股改承諾補償金增加了銀行存款。而雅本化學(xué)現(xiàn)金的大幅增加主要是因為公司股票發(fā)行上市。362家非金融類公司三季度末持有現(xiàn)金量較年初增幅超過100%，其中48家公司增幅超過了10倍。 211家公司現(xiàn)金持有量出現(xiàn)了大幅下降，較年初降幅超過了50%。ST當(dāng)代三季末持有的貨幣資金僅20.83萬元，而今年年初的貨幣持有量高達(dá)4044.59萬元，下降了99.48%。除了現(xiàn)金大量減少外，公司的流動資產(chǎn)也迅速減少，由年初的8206.40萬元，減少至三季度末的4813.57萬元，下降了41.34%。公司存貨沒有任何變化，而公司的其他應(yīng)收款卻在大幅增加，三季度末是年初的近三倍。上海新梅、萊茵生物等27家公司現(xiàn)金下降幅度都超過了80%，其中*ST丹化流動資產(chǎn)中除了現(xiàn)金，沒有其他項目。 除*ST丹化等5家被風(fēng)險警示或者特別處理的公司，電科院等不少公司的流動資產(chǎn)也近乎全部是貨幣資金。電科院三季度末貨幣資金6億多，較年初增加了780.75%，主要系發(fā)行新股募集資金到賬，期末部分募集資金尚未使用，貨幣資金占了流動資產(chǎn)的99.34%。像上海鋼聯(lián)、世紀(jì)游輪等新上市公司除了貨幣資金占流動資產(chǎn)比例較大外，貨幣資金也較年初有較大幅度的增長，如此的增幅則歸功于IPO上市的成功。而貨幣資金占流動資產(chǎn)比例較小的依然是那些經(jīng)營業(yè)績不好的公司，大量的存貨以及應(yīng)收賬款等直接導(dǎo)致了貨幣資金的比重嚴(yán)重偏小。
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