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      封閉債基全面陷落 折價率高達8.66%

      2011-10-10 11:38:10  來源:證券時報記者  作者:劉明  閱讀: 張家界日報社微信

            今年以來,債市的低迷不僅令普通債券型基金連連下挫,就連一向令人稱道的封閉式運作的債券型基金(不含分級債基)也陷入被人折價甩賣的境遇。Wind資訊顯示,9月30日,場內(nèi)交易的12只封閉式債基平均折價率達到前所未有的8.66%。

          具體來看,去年9月成立的華富強債折價率為16.68%,為折價率最高的封閉債基,截至9月30日收盤,華富強債二級市場價為0.779元,而當天該基金的單位凈值為0.935元;信誠增強、建信信用的折價率也超過10%,分別為11.35%、10.24%。首只封閉式運作并成為后面?zhèn)娂娦Х碌母粐熵S折價2.06%,為折價率最小的封閉債基。據(jù)悉,富國天豐將于10月份到期“封轉(zhuǎn)開”。

          據(jù)了解,2008年10月成立的富國天豐成立后首開債基封閉運作的先河,連續(xù)取得驕人業(yè)績,引得債基紛紛效仿。2010年招商信用、銀華信用、中歐強債、易基歲豐等紛紛出爐,今年又有交銀添利、工銀四季等封閉債基先后成立。

          然而,封閉運作的優(yōu)勢也并未能抵擋住今年債市的低迷。截至9月30日,今年以來,除建信信用與9月下旬成立的華泰柏瑞信用增利仍在面值之上,其他債基單位凈值都出現(xiàn)不同幅度的下跌,交銀添利與華富強債的跌幅更是超過5%。不過,鵬華豐潤、富國天豐、招商信用等多只封閉債基的跌幅都在2%以內(nèi),仍好于大多數(shù)普通債基。

          封閉債基的持續(xù)高折價也使得封閉債基的銷售陷入困境。9月22日成立的華泰柏瑞信用增利的發(fā)行就一再延遲,并最終只發(fā)行了2.12億元,而此前8月份成立的廣發(fā)聚瑞也只募集了3.36億元,6月份成立的銀行系基金建信信用也僅發(fā)行7.61億元。

          據(jù)了解,由于今年低迷的債市,一向運作良好的富國天豐也因而將“封轉(zhuǎn)開”。業(yè)內(nèi)人士表示,雖然由于市場原因封閉式債基的發(fā)展遭遇挫折,但作為一種運作方式,債券型基金封閉運作仍較普通開放式基金具有優(yōu)勢。


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